011615净值查询

2024年7月2日 - 2024-07-02 0.5700 -1.3841% 基金销售机构 序号 机构名称 销售类型 联系人 联系电话 1 蚂蚁(杭州)基金销售有限公司 代销机构 2 上海好买基金...

2024年12月31日 - 简称 单位净值 增长率 富国标普0.9637 1.68% 嘉实标普0.9219 1.67% 博时标普0.1227 1.66% 博时标普0.8819 1.63% 博时标普0.8895 1.62% 博时标普0...

2025年1月2日 - 者自负 原则,在投资者作出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化导致的投资风险,.本基金投资于证券市场,基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动,...

每个交易日日终在扣除股指期货合约和国债期货合约需缴纳的交易保证金后,应当保持不低于基金资产净值的5%的现金或到期日在一年以内的政府债券,其中现金不包括结算备付金、存...

2021年9月30日 - 单位净值(09-24): 1.2840 ( 0.00% ) .对基金单位净值增长率进行单一指标排名。...

2022年1月20日 - 2022-01-20官方净值:0.930涨跌:-0.38%.股票名称 占净值比例 今日涨跌 ...

2018年4月26日 - 和讯(005615)基金档案,汇集了富时发达市场美汇(005615)的全部权威资料,尤其是即时更新的(005615)基金净值,也可以查阅(005615)的历史净值列表;同时,富...